塔伦 2024-11-18 16:14:54 中国 11月18日 上期所每日仓单变动-铜 4073, 预期值-吨, 前值-754吨
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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- 【欧元区PMI对欧元影响分析】 ①欧元区的PMI数据已成为一个越来越重要的发布指标，尤其是在欧洲央行将焦点从通胀转移到增长，并开始考虑更广泛的软活动数据后。欧元区综合PMI目前处于50.0的临界点，这意味着即使是小幅波动也可能在周五发布时产生较大影响，尤其是如果数据下滑，ING的外汇分析师Francesco Pesole指出。 ②ING的经济学家对欧元区整体PMI持谨慎乐观态度，预计为50.2（共识预期为50.0），尽管他们担心德国的数据可能会令人失望。在此背景下，市场对德国可能在2月举行的快速选举的关注可能会增加，以及这些选举对欧洲（地缘）政治平衡和德国严格债务规则的任何松动可能意味着什么。 ③ING的短期预测是，由于美元多头暂时休息，欧元/美元（EUR/USD）本周能够维持在1.050以上，但这是一个不太有信心的观点。如上所述，美元的势头依然强劲，除了技术因素外，没有明显的反转催化剂。显然，欧元区PMI的疲软可能轻易引发下跌，因为市场可能会从当前的30个基点开始，对欧洲央行12月降息50个基点进行定价。 ④最终，根据ING对欧洲央行12月降息半个百分点的预测，预计欧元/美元在年底将围绕1.04交易。 ⑤今天，有几位重要的欧洲央行发言人，包括行长Christine Lagarde和首席经济学家Philip Lane。记得最新的欧洲央行会议纪要显示，管理委员会内部对于去通胀驱动因素的可持续性存在一些分歧。随着本周有大量的欧洲央行发言，我们可能会对共识所在有更清晰的了解 11-18 18:11
- 德国10年期国债收益率小幅上升； ① 德国10年期国债收益率上升至2.4%，反映了投资者对经济不确定性以及欧洲央行政策可能转变的担忧。尽管美国国债收益率近期在高位保持稳定，但市场对欧洲央行行动的预期因经济前景疲软而受到限制； ② 即将发布的关键数据，包括周三的欧元区工资数据和周五的PMI报告，可能进一步影响市场情绪。市场目前预计欧洲央行将在12月降息25个基点，并预测到明年7月，存款利率可能降至1.9%，同时还有20%的可能性会有更大幅度的50个基点降息； ③ 在美国，分析师预计收益率目前将保持稳定，市场已经消化了所谓的“红色横扫”情景，即特朗普赢得总统选举，共和党控制国会。这种政策被认为会刺激通胀，从而推动更高的利率水平 11-18 18:05
- 【美元投机性多头仓位分析】 ①当前美元的投机性多头仓位保持稳定，并且在未来几天或几周内可能会获得更大的收益。 ②根据国际货币市场投机者净合约数据，美元的投机性多头仓位仅略有下降。截至11月12日的一周，投机者持有的净仓位价值从一周前的177.9亿美元微降至175.4亿美元。 ③上周美元大幅上涨，市场重新评估了对未来降息的预期，同时认为美国当选总统特朗普的政策可能带来通胀压力。 ④美元兑一篮子六种主要货币的美元指数正关注2023年107.34的高点，持续突破该水平将揭示108.962的斐波那契回撤位，这是从114.78至99.549（2022年至2023年）下跌的76.4%回撤位。 ⑤美元指数的十四周动量读数保持正值，这加强了潜在的牛市市场结构 11-18 18:01
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- 【印尼央行利率决策预测】 ①根据路透调查，超过70%的经济学家预计印尼央行在11月20日的会议上将维持利率不变，保持在6.00%的水平。这一预期反映了市场对卢比稳定性的担忧，尤其是在美国当选总统特朗普可能推动美元走强的背景下。 ②印尼卢比自9月以来已下跌近5%，尽管央行进行了定期干预。在通胀率持续一年多保持在1.5%-3.5%的目标范围内的情况下，印尼央行有更多的空间将注意力集中在稳定货币上。 ③在最新的调查中，一些经济学家调整了他们对会议结果的预期，从10月调查时的预期降息转为按兵不动。这表明市场对印尼央行降息的预期有所降温。 ④调查的预估中值显示，印尼央行可能在12月降息25个基点至5.75%，这一预期比之前的调查更为保守。此外，预测中值显示，明年第四季度利率将降至5.00%，而之前的调查预计这一水平将在第二季达到。 ⑤预计降息推迟反映了市场对美联储降息预期的下调，以及对特朗普政策可能带来的通胀压力和美元强势的担忧 11-18 17:59
- 【花旗对日本潜在汇市干预的分析】 ①花旗研究的基本假设是日本政府可能在日元兑美元汇率落在160.00至165.00区间时进行干预，通过买入日元来支撑本国货币。 ②然而，花旗在一份报告中指出，自10月以来日元的快速贬值已经使得美元/日元汇率超过了155.00，这可能促使日本外务省准备进行干预。尽管如此，日本金融当局可能更倾向于等待日本央行的下一次加息。 ③花旗认为，除非美元/日元汇率突破160.00，否则日本可能不会干预买入日元。在这种情况下，花旗预测日本央行在12月18-19日的会议上决定加息至0.5%的可能性增加。 ④如果花旗的预测准确，预计日本央行高层将很快开始发表更鹰派的言论，以准备市场对加息的预期 11-18 17:49
- 【野村预测美联储将暂停降息周期】 ①野村证券成为首家预测美联储将在12月暂停降息周期的主要投行，这一预测是在特朗普胜选后作出的。野村目前预计，美联储将在2025年3月和6月分别降息两次，每次降息25个基点。 ②截至目前，美联储的联邦基金利率目标区间为4.50%-4.75%，年内已累计降息75个基点。而包括高盛和摩根大通在内的其他投行仍预计美联储将在下月降息25个基点。 ③在经济持续增长和通胀可能进一步升高的背景下，美联储官员近日发表鹰派言论，暗示不急于进一步降息。 ④野村在其报告中指出，预计关税将在夏季之前推高实际通胀率，因此风险倾向于美联储更早暂停降息，并且维持更长时间。 ⑤根据芝商所的FedWatch工具，交易员目前认为美联储12月暂停降息的可能性为34.7%。野村预计，在明年6月可能的降息之后，美联储将长期暂停降息直至2026年3月 11-18 17:48
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塔伦
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