六六 2024-11-22 11:27:58 来源:【原创】20号胶期货主力日内跌幅达到3.00%，报13740元/吨
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- 【欧洲天然气价格维持高位分析】 ①近期，荷兰和英国的天然气批发市场价格接近年度高点。荷兰TTF中心的基准前月合约价格为每兆瓦时48.45欧元（约合14.81美元/百万英热单位），此前曾触及一年新高48.90欧元/兆瓦时。英国前月合约价格上涨至每热121.22便士，接近周四达到的年度高点121.48便士/热。 ②美国对俄罗斯Gazprombank实施的新制裁加剧了市场对俄罗斯天然气供应的担忧。Gazprombank是俄罗斯最大的银行之一，部分由天然气公司Gazprom持有。分析师指出，由于欧洲公司依赖Gazprombank将货币兑换成卢布以支付俄罗斯天然气，新制裁可能对这一支付流程构成威胁。 ③交易员表示，这一制裁行动加剧了对俄罗斯天然气供应的担忧，特别是俄罗斯和乌克兰之间的天然气过境协议即将在年底到期。国际能源署（IEA）表示，从11月1日至18日，欧盟天然气库存提取量激增至超过50亿立方米。 ④随着欧洲气温下降，天然气需求上升，导致库存水平下降。IEA执行董事Fatih Birol强调，确保今年冬季有足够的天然气储备对于减轻市场风险至关重要，尤其是考虑到俄罗斯通过乌克兰的天然气过境可能暂停。根据欧洲天然气基础设施的最新数据，欧洲的天然气储存量为89.4%。 ⑤在欧洲碳市场，基准合约价格下跌0.28欧元，至每公吨69.71欧元。欧洲天然气市场受到多重因素影响，包括对俄罗斯供应的担忧、库存水平的变化以及碳市场的价格波动，这些因素共同作用使得天然气价格维持在较高水平 11-22 17:36
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- 【英国经济活动收缩与政策影响分析】 1. 英国商业产出自2023年以来首次出现萎缩，S&P Global Flash Composite PMI指数从10月的51.8下降至11月的49.9，低于50.0的无变化水平，这是13个月来的首次。 2. 经济学家Chris Williamson指出，预算案后的首次经济健康调查结果令人沮丧，雇主连续第二个月削减员工人数，尤其是制造业裁员速度为2月以来最快。 3. 新业务的整体衡量指标是自去年11月以来最弱的，全球经济前景的疲软对公司产生了压力，尤其是汽车行业陷入低迷。 4. 英国工党政府的初步行动引起了关注，企业对预算案中宣布的政策表示明确反对，特别是计划增加雇主的国家保险贡献。 5. 财政部长Rachel Reeves提高了雇主支付的社会保障贡献率，并降低了公司必须支付的门槛，以筹集更多资金用于资助公共服务。 6. 许多雇主表示，预算案的变化违背了将英国变成七国集团中增长最快的经济体的承诺。 7. 第三季度国内生产总值仅增长了0.1%，显示出经济增长的势头已经很弱，而10月份政府借款超出预期，突显了对经济增长改善的依赖。 8. 调查显示，随着企业为4月份工资成本的上升做准备，他们没有替换离职员工，这暗示了经济可能以季度0.1%的速度收缩，且可能进一步恶化，包括进一步的失业。 9. 销售价格的上涨速度是疫情以来最慢的，但投入价格和与工资相关的成本的高增长率正在损害服务业，这可能会引起英格兰银行的一些利率制定者的担忧。服务业的商业活动指数下降至13个月低点50.0，而制造业指数下滑至48.6，为9个月来最低 11-22 17:34
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- 【欧元/美元风险逆转信号分析】 ①风险逆转期权是一种外汇期权合约，它基于外汇市场的波动性。这些期权合约的保费变化对于预测欧元对美元（EUR/USD）的未来走势具有重要指示作用。由于外汇期权的溢价中包含未知但关键的波动性部分，交易者通常使用隐含波动性作为替代指标。隐含波动性与实际波动性之间的任何差异都可以被货币化，从而为持有者带来潜在收益。 ②风险逆转期权对某一方向的执行价格收取隐含波动性溢价，而对另一方向的执行价格则提供折扣。如果外汇即期价格向收取溢价的方向移动，它将提升隐含波动性，从而有利于持有这些期权的投资者。 ③本周，欧元/美元风险逆转中，针对欧元看跌期权相对于看涨期权的隐含波动性溢价急剧上升，达到了自7月初以来的最高水平。基准的1个月25-delta风险逆转从0.6上升到0.925，显示出与上行执行价格相比，下行执行价格的显著溢价。 ④隐含波动性在所有到期日都有所增加。基准的1个月到期日隐含波动性从本周的7.6上升到8.5，这一变化是从美国大选后从9.0下降到6.25的波动性的延续。 ⑤与风险逆转收益相伴的是，对美元看涨期权的需求非常强劲，特别是执行价格在1.0200至1.0000之间的期权。这些期权将从欧元/美元的走弱和隐含波动性的增加中获益 11-22 17:20
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- 【欧元区商业活动急剧下滑】 ①欧元区商业活动在11月份出现了急剧下滑，根据S&P Global编制的HCOB初步综合欧元区采购经理人指数（PMI）显示，该指数降至48.1，为10个月以来的最低水平，低于50的荣枯分界线。②与此相比，10月份的PMI为50.0，而路透社的民意调查预测11月不会有变化。这一数据表明，欧元区的经济活动正在收缩，而非扩张。 ③具体来看，服务业PMI从51.6下降至49.2，制造业PMI则从46.0下降至45.2，均低于预期，显示出服务业开始收缩，而制造业则进一步陷入衰退。④新业务指数也从47.9下降至46.6，为今年最低，这暗示短期内经济状况不太可能有所改善。 ⑤尽管企业继续增加雇员人数，但对于未来一年的商业预期却降至两年来的最低点，从59.9降至55.0。⑥产出价格指数也从48.2下降至47.9，尽管工厂已经连续第三个月降低收费，且降价幅度比10月份更大。 ⑦这些数据可能会加强市场对欧洲中央银行下个月再次降息的预期。今年，由于对欧元区增长前景的担忧加剧，欧洲中央银行已经三次降息，利率降至3.25%。⑧欧元区的经济数据不佳可能会对全球经济产生连锁反应，值得密切关注 11-22 17:05
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