沐涵 2024-12-19 15:23:44 美联储决策后欧元区公债收益率上升，德国两年期公债收益率上升5个基点至2.085%
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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- 【欧洲天然气价格稳定】 ①荷兰和英国的批发天然气价格在周四早上基本保持稳定，尽管天气变冷，但稳定的供应限制了价格的上涨。②荷兰TTF中心的基准月合同价格小幅上涨0.18欧元，至每兆瓦时41.45欧元，而二月合同价格上涨0.13欧元，至41.38欧元/兆瓦时。③在英国，日前合同价格上涨0.80便士，至每热量单位100便士。④预计西北欧地区气温将比平均水平低3摄氏度左右，这推高了供暖需求。⑤然而，预计气温将保持在正常水平或略高，至少在1月初之前不会有大的寒潮，气象学家Georg Muller表示。⑥一位天然气交易员指出，尽管有气温下降，但充足的供应限制了价格的上涨，预计价格将保持区间波动。⑦挪威对欧洲大陆的天然气出口保持稳定，液化天然气发送量比前一天增加了50千兆瓦时，达到1809千兆瓦时/天。⑧随着乌克兰天然气过境的结束，斯洛伐克总理Robert Fico将与欧盟委员会主席Ursula von der Leyen会面，讨论寻求替代解决方案的希望。⑨乌克兰副能源部长表示，该国可以与波兰合作，发展替代模式，以替代通过其领土的俄罗斯天然气过境路线。⑩捷克共和国本周早些时候表示，已收到德国将取消边境点和虚拟交易中心对外国买家的国内天然气储存费用的保证。?在欧洲碳市场，基准合同价格上涨0.41欧元，至每公吨65.27欧元 12-19 18:09
- 【英国国债收益率攀升】 ①英国10年期金边债券收益率飙升至4.6%以上，为2023年10月以来的最高水平，全球借贷成本上升，美联储对2025年的鹰派展望推动了这一趋势。②美联储如预期降息25个基点，但对2025年的降息预期仅为50个基点，是9月份预期降息幅度的一半，表明通胀达到目标的时间比预期要长。③与此同时，英国央行可能将基准银行利率维持在4.75%，并暗示将逐步降息。④大多数投资者现在预计，央行明年只会实施两次降息，第一次可能在2月会议上进行。这一预期反映了市场对全球货币政策和通胀前景的调整 12-19 18:07
- 【欧洲天然气市场动态】 ①欧洲天然气期货价格周四稳定在每兆瓦时41欧元，市场持续评估新年后俄罗斯天然气对欧洲的供应情况。②斯洛伐克宣布，在与基辅和莫斯科会谈后，更接近于找到解决方案，以保持明年通过乌克兰的俄罗斯燃料流动。③这样的协议将维持冬季对欧洲大陆的供应流，因为当前的协议将在本月底结束，限制了意大利和奥地利等关键客户供应。④尽管如此，欧盟旨在结束对俄罗斯化石燃料的依赖，促使资金在欧洲天然气市场持有多头头寸。⑤在不确定的情况下，经济体继续寻找供应替代品，德国主要公用事业公司与阿联酋ADNOC签订了LNG协议，而英国创纪录的风电产量使电力出口到欧洲大陆成为可能 12-19 18:02
- 【越南咖啡供应紧张及市场动态】 ①随着圣诞节假期的临近，越南的咖啡交易活动本周变得清淡，由于不利天气影响了越南主要咖啡种植区的收获，供应量保持低位。②越南中央高地的农民出售咖啡豆的价格为每公斤122,500-124,000越南盾（约合4.81-4.87美元），与上周的122,000-124,900越南盾相比有所变化。③据Hedgepoint Global Markets分析师Laleska Moda估计，整体收获进度大约在30%-60%之间，不同农户的收获进度不一。④11月和12月达克拉的降雨可能会影响咖啡豆的质量，因为许多生产者已经烘干了他们的咖啡。在林同省，预计会有更高质量的咖啡豆。⑤在经历了一周的降雨后，咖啡带的交易员表示过去两天阳光充足。⑥许多出口商正在努力完成12月的交货，因为咖啡豆仍处于干燥过程中，尚未准备好出售。⑦3月交割的罗布斯塔咖啡价格每公吨下跌29美元，至5139美元。⑧印尼苏门答腊的罗布斯塔咖啡豆报价较1月和2月合约有200-230美元的折扣，与上周持平。⑨另有交易员对3月合约的咖啡豆报价较上周的150美元折扣有所调整，现在为230美元，以适应伦敦价格 12-19 17:51
- 【韩元汇率新低与市场动态】 ①韩元兑美元汇率跌至15年来最低点，受美联储鹰派降息立场和国内政治不确定性的双重影响。②韩元兑美元汇率报1,451.5，较上日收盘价下跌0.85%，开盘价1,453.0更是下跌0.96%，创下2009年3月以来的新低。③美联储主席鲍威尔的言论表明，进一步降息将取决于通胀降低的进展，此番发言增加了美元的上行压力，加剧了韩元的下跌。④国内政治动荡，总统尹锡悦被弹劾后的政治不稳定，也对韩元构成了压力。⑤12月至今，韩元兑美元已贬值3.9%，连续第三个月扩大跌幅，今年迄今下跌11%，成为新兴亚洲货币中最差表现，预计将创下2008年以来最差年度表现。⑥韩国股市也受到影响，韩国综合股价指数下跌1.95%，三星电子、SK海力士等权重股跌幅显著。外资在韩国股市的卖出额达到4,289.34亿韩元。⑦债券市场也出现波动，三年期公债收益率上升，显示市场对利率前景的担忧 12-19 17:47
- 【铜价走势预测】 ①伦敦金属交易所(LME)铜价在2025年第一季度可能测试每公吨8540美元的支撑位，若跌破此价位，可能进一步下探至7934美元。②当前铜价处于一个锯齿形的第三波(c)，从11105美元开始，其特点是前两波大致相等。③若第三波(c)与第一波(a)大致相等，则可能下探至7790美元，此价位位于7519至7934美元区间内，由上升趋势的86.4%和76.4%回撤位形成。④由于之前的第二波(b)在7934美元附近结束，该价位也是一个目标位。⑤预计第三波(c)将与之前的(a)波一样陡峭，不太可能被像8月份低点8714美元那样强烈的反弹所打断。⑥随着合约价格再次跌破9030美元，这一支撑位已被明显突破，下一个关键支撑位在8540美元。⑦日图上的投影分析显示更精确的支撑位在8963美元，即第三波(c)的50%水平。市场第三次跌破此水平，确认了支撑位的突破。⑧分析还标出了一个目标区域，由100%和61.8%水平形成的7768至8681美元区间。一个较弱的第三波(c)可能在8681美元左右结束。⑨然而，这种可能性相当低，因为第三波(c)可能由三个更小的波组成，如果完成在8681美元左右，第三波(c)将显得过于短小 12-19 17:41
- Nymex美原油期货主力刚刚突破70.00美元/桶关口，最新报70.01美元/桶，日内跌0.01% 12-19 17:39
- 英镑周四震荡反弹，关注英国央行决议； ①英镑周四亚欧时段震荡走高，部分收复周三遭遇的重大跌幅，当时美联储官员将明年预估降息次数减少两次，从而导致美元大涨。 ②英国市场周四的焦点是英国央行利率决议，尽管经济放缓，但通胀居高不下限制英国央行的调整空间，因此英国央行预计将把指标利率维持在4.75%。 ③英镑兑美元目前上涨0.65%，交投于1.2655附近，前一交易日因美元反弹而大跌 1.08%。 ④美联储将利率周三下调25个基点，但决策者们估计明年可能将借贷成本仅下调50个基点，降息幅度比9月时的设想少了50个基点。 ⑤这些变化推高美国国债收益率，使其相对更具吸引力，并提振了美元，周三，美元指数因此上涨 1.18%。。 ⑥渣打全球汇率研究主管Steve Englander说：“出人意料的鹰派令市场措手不及。市场冲击尤为剧烈，因市场原先大多预期美联储造成的相关波动很低。” ⑦今年以来，英镑兑美元一直是表现相对强势货币之一，但自1月以来已经下跌约1%。 ⑧本周的数据显示，在截至10月的三个月里，英国薪资加速增长，11月份通胀率升至2.6%的八个月高点。这些数据巩固了交易员对英国央行将在周四按兵不动的押注，并使他们降低了对明年降息的预期。在今年8月和11月两次降息后，他们现在认为英国央行2025年只可能再降息两次，每次25个基点。 ⑨今年以来，英镑兑欧元大幅反弹，表明英国央行和欧洲央行的发展方向出现了分歧，预计欧洲央行明年将进行四到五次降息，因欧元区经济萎靡不振。周四欧元兑英镑基本持稳，目前报0.8229英镑，接近上周触及的两年半低点0.8223英镑 12-19 17:24
- 【英镑波动性预测】 ①英国央行预计将维持指标利率于4.75%不变，市场预计2025年降息46个基点。②尽管预计不会引发额外汇率波动，但涵盖央行决议公布时间的汇率期权波动溢价仍在上升。③隔夜到期英镑/美元隐含波动率从8.0升至13.5，之后小幅走跌至12.0。④欧元/英镑隔夜隐含波动率从7.0升至9.0，目前报8.6，显示市场对英国央行决议的反应存在不确定性 12-19 17:24
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沐涵
巴菲特不是你爷爷，会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷，常在市场混，别忘记回归常识。
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