上海黄金交易所：近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险-期货快讯-一期货

沐涵 2025-01-17 13:52:17

上海黄金交易所：近期影响市场运行的不确定性因素较多，市场风险加剧。请各会员单位做好风险应急预案，维护市场平稳运行，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资

* 指导仅供参考，不作为交易依据

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【全球股票基金需求骤降，资金流向生变】 ①2025年1月17日，据路透报道，截至1月15日一周，全球股票基金需求急剧下降。LSEG理柏数据显示，当周全球股票基金净买入额仅3,779万美元，为2024年12月18日以来最小单周买入额。 ②此前，投资者关注美联储是否停止降息，因美国12月就业增长加速，失业率从4.2%降至4.1%，致10年期美债收益率升至2023年11月以来最高。但12月核心通胀数据低于预期，重燃降息希望。 ③当周，投资者从美国股票基金净撤资82.3亿美元，创2024年12月18日以来最大流出量，同时向亚洲和欧洲基金分别投资50.7亿美元和16.2亿美元。行业股票基金流入4.47亿美元，金融行业投资达10.8亿美元。 ④全球债券基金吸引88.8亿美元，较前一周196.7亿美元大幅下降。货币市场基金净抛售941.3亿美元，与前一周1,586.8亿美元购买额形成逆转。 ⑤贵金属基金结束连续两周抛售，购买量达3.2755亿美元，而能源基金连续第六周资金外流，流出5,400万美元。新兴市场股票基金撤资40.6亿美元，创七周最大单周流出量，但债券基金获7.98亿美元净购买 01-17 17:58
【英镑支撑因素或坍塌】 ①英国利率曾是支撑英镑的关键因素。去年基准利率为5.25%，现为4.75%，预计到6月可能降至4.25%。期货市场暗示，到今年年底基准利率可能达4%。 ②近期英镑波动性大幅上升，从12月的接近6升至1月的近11，这对曾助力英镑上涨的套息交易不利。波动性快速上升表明交易者对冲不足。 ③那些押注英镑上涨的投机者可能处于不利位置，若英镑支撑因素坍塌，他们将面临巨大风险。 01-17 17:34
【欧洲股市上涨，英FTSE 100创纪录】 ①2025年1月17日，欧洲股市交易首小时表现良好，STOXX 600指数上涨0.57%。这得益于中国GDP数据的推动。 ②STOXX 600指数距超越9月历史高点仅差1%。英国FTSE 100指数于当日创下新高，德国DAX指数近期也屡创新高。这些纪录在欧洲经济整体低迷背景下尤为显眼，此前英国零售销售数据不佳，却使市场对英国央行今年降息预期略有增加 01-17 17:34
【英国12月零售销售意外下滑，经济前景添忧】 ①2025年1月17日，英国12月零售销售意外下降0.3%，与预期的0.4%增长背道而驰。这一数据增加了英国第四季度经济收缩的风险，给财政部长Rachel Reeves带来更大挑战。 ②受此影响，英镑兑美元汇率下跌，跌破1.22，英国国债收益率也大幅下滑，逆转了上周的短暂飙升。此前，前首相Liz Truss2022年“迷你预算”后市场曾出现混乱。 ③英国国家统计局表示，第四季度整体零售销售下降0.8%，对经济增长产生约0.04个百分点的拖累。若其他经济部分无增长抵消，仅零售销售下滑就可能使英国经济在第四季度陷入收缩。 ④Pantheon Macroeconomics高级英国经济学家Elliott Jordan - Doak表示，零售销售疲软加上本周早些时候公布的11月GDP数据，暗示英国经济在第四季度可能停滞甚至略有收缩，预计英国央行将在2月降息。 ⑤值得注意的是，零售销售数据波动较大且易修正，尤其是12月数据，自2019年以来常被向上修正。此次数据显示，剔除汽车燃料，零售销售月降0.6%，其中食品销售表现极差，降至2013年以来最低水平 01-17 17:28
【英国国债及互换市场动态：前端支付平坦化曲线】 ①2025年1月17日，英国国债（Gilts）开盘走高，如此前预测。支撑因素包括Alan Taylor的鸽派言论以及当日公布的疲软12月零售销售数据。昨日高点91.46的阻力被突破，当日高点达91.89，接近1月7日的92.13高点，随后回落至91.55。 ②由于滞胀担忧持续，卖家仍有一定能量。Gilts的早期回调推动了更强的支付意愿。2年期利率从4.4325%升至4.45%，3年期从4.3775%升至4.395%，相应互换利差分别为10.25基点至22.5基点。 ③曲线后端支付更为谨慎。5年期利率从4.3125%升至4.32%，10年期从4.355%升至4.365%，相应互换利差为-5基点和-30基点。 ④整体曲线呈现前端熊市平坦化态势。2年期与10年期利差从-7.75基点扩大至-10.5基点。支撑位在1月6日低点-19基点，阻力位在1月9日高点-7.5基点 01-17 17:26
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沐涵

巴菲特不是你爷爷，会真心传授你武功秘籍的永远是你亲爷爷，常在市场混，别忘记回归常识。

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