长风破浪 2025-03-13 23:24:12 现货白银日内涨幅达1.26%，现报33.55美元/盎司。
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- 【欧元兑美元：费波纳奇阻力与潜在反转风险】 ①欧元兑美元上周强势上涨，突破并收于费波纳奇回撤位1.0798上方。该价位是电子交易系统（EBS）上从9月至2月期间1.1214至1.0125跌幅的61.8%回撤位。周线收于该价位上方，增强了市场的看涨倾向。 ②此外，14周动能指标上周转为正值，进一步凸显了欧元的上涨动力。然而，本周欧元在接近1.0957的费波纳奇阻力位时出现回落。1.0957是同一波跌幅的76.4%回撤位，显示出上方存在较强卖压。 ③目前，1.0890附近存在卖单，表明市场在该价位附近存在一定的抛售压力。若欧元无法有效突破1.0957阻力位，可能会引发更大规模的回调，投资者需警惕潜在的反转风险。 03-14 16:48
- 【美元兑日元期权：风险对冲与波动率机遇】 ①近期外汇市场波动加剧，美元兑日元（USD/JPY）期权溢价在同类产品中表现突出，显示出其作为对冲工具的价值。然而，过去几个交易日中，USD/JPY期权溢价出现大幅回落，当前水平已进入一个具有吸引力的风险与回报平衡区间。 ②外汇波动率是期权定价的关键因素，但难以预测，因此交易商通常使用隐含波动率作为替代指标。如果实际波动率超过隐含波动率，或者隐含波动率上升，期权就可能产生利润。为了通过外汇波动率获利并消除货币风险，期权头寸需要通过反向且不断调整的现金对冲来平衡。 ③以1个月到期的美元兑日元期权为例，其隐含波动率本周从2月的10.35升至2024年新高12.4，随后又完全回吐了这一涨幅，显著降低了1个月到期期权的溢价。 ④未来一个月内，外汇市场面临诸多事件风险，这为持有1个月到期期权提供了理由。下周，日本央行和美联储将公布货币政策决议；4月2日美国将实施全球互惠关税，4月4日将发布美国月度就业报告，4月10日将公布美国消费者价格指数（CPI）。这些事件都可能引发市场波动，为USD/JPY期权交易提供机会。 03-14 16:40
- 【欧元：市场情绪调整与短期波动预期】 ①ING外汇分析师Chris Turner指出，外汇期权市场曾预警欧元兑美元（EUR/USD）上周的上涨行情，但最新迹象显示，欧元的上涨动能正在减弱。具体来看，一个月期欧元兑美元风险逆转指标已从上周的+0.45%（偏向欧元看涨期权）大幅下降至-0.14%（偏向欧元看跌期权）。这一转变可能与4月初即将实施的贸易关税威胁有关，欧洲和美国领导层之间的紧张关系加剧了市场的担忧情绪。 ②与此同时，市场焦点转向德国议会（Bundestag）的动态。德国基督教民主联盟（CDU）领导人Friedrich Merz正试图争取绿党支持，以通过宪法债务刹车改革和5000亿欧元的基础设施计划。绿党在关键投票前试图争取更多让步，谈判过程可能引发更多市场噪音。如果绿党拒绝支持该法案，欧元兑美元可能在日内面临下行压力。 ③此外，今日收盘后，惠誉评级机构将发布对法国的最新评估。尽管法国在去年10月被调整为负面展望，但短期内被降级至低于AA-的可能性较小。然而，欧元区核心与边缘国家债券与德国国债的利差仍保持紧密，这在贸易关税威胁和德国政治不确定性下显得尤为脆弱。整体来看，贸易关税和德国政治因素对欧元兑美元构成下行风险，而美国消费者信心数据疲软则可能成为上行风险。今日欧元兑美元的交易区间可能在1.0810至1.0880之间 03-14 16:31
- 中国台湾黄金刚刚突破119000.00台两/台币关口，最新报119004.00台两/台币，日内涨0.21% 03-14 16:28
- 【英国1月经济意外收缩，增长挑战加剧】 ①英国经济在1月意外收缩，凸显财政大臣Rachel Reeves面临的增长挑战。英国国家统计局（ONS）数据显示，1月国内生产总值（GDP）环比下降0.1%，而路透社对经济学家的调查显示，市场原本预期增长0.1%。 ②此次经济下滑主要受工业产出大幅下降的拖累，与12月相比降幅明显。尽管1月的下滑仅部分抵消了12月0.4%的增长，但这一结果仍令Reeves感到失望，她当前的核心任务是推动经济增长。 ③Reeves将于3月26日发布春季预算报告，届时将公布新的经济和财政预测。由于经济增长乏力和借贷成本上升，她此前在10月预算中设定的财政规则面临压力。Reeves表示，财政规则不容妥协，必要时将削减公共开支以确保其不被突破。 ④数据公布后，英镑兑美元汇率下跌约0.2美分，市场对英国央行年内降息的预期也略有加快。从更长时间来看，截至1月的三个月内，英国经济仅增长0.2%，低于路透社0.3%的预期共识。 ⑤国家经济和社会研究所经济学家Hailey Low指出，2024年下半年经济表现疲软，当前增长仍因全球和国内不确定性而脆弱。她强调，即将到来的春季预算报告应提供稳定性，避免增加国内不确定性，频繁的政策反转可能削弱商业和投资者信心。 ⑥从行业来看，1月制造业产出下降1.1%，其中金属和制药行业表现尤为不佳，油气开采的减少也拖累了整个工业部门。服务业产出增长0.1%，连续三个月实现月度增长，超市销售额上升，但酒吧和餐馆消费下降，反映出英国人倾向于在家就餐以节省开支。建筑业产出也下降0.2%，ONS称恶劣天气对建筑活动造成了一定影响。 03-14 16:23
- 法国兴业银行：10年期德国国债收益率将在2025年底升至3% 以上； ①法国兴业银行研究部的利率策略师们表示，该部门上调了对 10 年期德国国债收益率的预测，目前预计其将在 2025 年底升至 3% 以上。 ②他们在一份报告中称，这反映出以德国为首的欧元区经济前景向好。 根据他们的基线预测，第四季度 10 年期德国国债收益率为 3.20%。不过，他们说，前景并不明朗，而将取决于德国财政一揽子计划的有效实施。 ③他们说，其他不确定因素涉及欧洲国防开支、乌克兰战争的可能情况以及贸易战升级中的全球宏观力量。 ④据 Tradeweb 数据，10 年期德国国债收益率周四收于 2.856% 03-14 16:20
- 【英国央行面临政策困境，降息空间受限】 ①Quilter Cheviot的Richard Carter指出，英国央行在为经济提供刺激方面空间有限。1月份英国国内生产总值意外下降0.1%，显示出经济停滞的迹象。 ②英国央行将于下周召开会议讨论利率政策。尽管经济表现疲弱，但央行似乎不太可能通过降息来刺激经济。Carter认为，尽管降息可能在一定程度上支撑消费者信心，但近期通胀率意外上升，这使得英国央行进一步降息的可能性仍然较小。 03-14 16:18
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长风破浪
长风破浪会有时，直挂云帆济沧海
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