六六 2025-03-18 13:35:16 来源:【原创】花生期货主力日内跌幅达到1.02%，报8176元/吨
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- 【澳元兑美元期权：公允价值水平的吸引力】 ①截至2025年3月18日，澳元兑美元（AUD/USD）期权的隐含波动率从3月初的高位回落，显示出市场情绪的阶段性变化。 ②当前澳元兑美元的隐含波动率在2月末水平附近受到温和需求支撑，与过去实现波动率近乎一致，表明市场对未来短期波动的预期较为稳定。 ③若即期汇率在未来一个月内重复过去一个月的表现，那么期限在1个月以内的期权可能具有潜在价值。目前，1周隐含波动率和过去1周实现波动率均在9.0左右，而基准的1个月隐含波动率和过去1个月实现波动率均在9.3左右 03-18 18:52
- 【德国投资者情绪因财政政策转向而大幅改善】 ①德国投资者情绪在3月显著提升，超出市场预期。德国经济研究中心（ZEW）3月18日发布的经济情绪指数从2月的26.0点上升至51.6点。此前，路透社调查的分析师预计该指数为50.3点。 ②ZEW主席阿希姆·万巴赫表示，投资者情绪改善主要得益于德国财政政策的积极信号，例如联邦预算达成数十亿欧元的财政方案。他还指出，欧洲央行连续第六次降息改善了融资条件，特别是金属、钢铁制造和机械工程行业的前景有所改善。 ③该指数基于对约350名德国金融机构分析师的调查，范围从-100到+100。这是该指数连续第二个月上升，正值德国议会下院准备就大规模借贷计划进行投票，该计划旨在通过基础设施投资刺激欧洲最大经济体的增长。 ④保守党和社会民主党（SPD）正在就组建中间联盟进行谈判，计划设立一个5000亿欧元的基础设施基金，并放宽宪法规定的借贷限制以增加安全支出。这一计划若实施，将打破德国数十年的财政保守主义，过去一周已推动欧元区收益率和欧元汇率上升。 ⑤德国经济研究所（DIW）表示，仅基础设施基金就可能在未来10年每年平均提高经济产出超过两个百分点。如果包括国防和基础设施支出增加，预计2026年德国经济增长率为2.1%。此外，德国经济研究所（IfW）也将2026年德国经济增长预期上调至1.5%，预计公共支出的增加将推动经济增长 03-18 18:52
- 突破3000美元后黄金价格继续震荡上扬，ETF、央行购买成重要推力 03-18 18:42
- 【欧洲支出计划引发债券市场变革】 ①法国巴黎银行市场360的全球宏观策略主管Sam Lynton-Brown在3月18日的网络研讨会上表示，欧洲支出计划将改变债券市场的格局，导致债券发行量和收益率上升。他指出，支出计划将带来更高的政府债券供应量，并推动债券收益率上升，同时货币也将更为强劲。 ②法国巴黎银行预计，到2028年底，德国将额外发行近1500亿欧元的债券。从基本面来看，目前10年期德国国债收益率在2.50%至3.00%的区间是合理的，但该区间预计会随着时间推移而上升。 ③根据Tradeweb数据，3月18日10年期德国国债收益率上涨3.5个基点，最新报2.842%。 03-18 18:42
- 【德国巨额支出计划】 ①德国议会下院将于周二就一项大规模借贷计划进行投票，该计划有望显著提振欧洲最大经济体，并缓解与美国的贸易紧张局势。德国候任总理弗里德里希·默茨于周五与绿党达成协议，德国宪法法院于周一驳回了反对党对该计划的新挑战。 ②基础设施基金是该计划的核心内容，计划在未来12年内投入5000亿欧元（约合5430亿美元）。其中，1000亿欧元将用于气候与经济转型基金，以满足绿党的要求。剩余的4000亿欧元将用于额外的基础设施投资，联邦政府将获得3000亿欧元，州政府将获得1000亿欧元。 ③除了基础设施基金外，德国16个联邦州还将获得财政灵活性，允许其经济产出的0.35%作为结构性赤字，这将为各州额外提供160亿欧元的支出空间，此前各州是不允许举债的。 ④该计划还包括对德国“债务刹车”条款的改革，将免除超过GDP 1%的国防支出的债务限制。 03-18 18:29
- 【中东原油市场动态与套利机会】 ①中东原油基准迪拜原油价格在3月18日保持稳定，主要受Vitol、ADNOC和Phillips 66需求支撑。伊拉克巴士拉原油本月折扣扩大，以弥补官方销售价格相对较高的问题。上周，印尼国家石油公司Pertamina以比官方销售价格低1.60美元/桶的价格向Vitol出售了100万桶4月装船的巴士拉中质原油，且无目的地限制。此外，美国马拉松炼油厂分别从Totsa和BP购买了100万桶4月装船的巴士拉中质原油，折扣略高于1美元/桶 03-18 18:24
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- 【欧元区贸易顺差收窄，关税风险影响贸易格局】 1.3月18日，道琼斯通讯社报道，欧元区年初的贸易顺差略有收窄，因欧洲企业为应对与美国的贸易紧张局势做好准备。 2.欧元区1月的季节性调整后贸易顺差从12月的142亿欧元降至140亿欧元（约合152.9亿美元）。 3.尽管欧元区对美国的出口同比增长16%，但整体出口增长仍低于进口增长，显示出贸易压力的初步迹象。 4.美国是欧盟最大的商品出口目的地，企业可能在4月关税生效前提前增加进口。 5.随着华盛顿威胁的关税和布鲁塞尔及伦敦的报复性措施升级，跨大西洋贸易和投资面临风险，涉及金额高达9.5万亿美元 03-18 18:06
- 【美联储缩表进程或生变，债务上限成关键因素】 1.3月18日，华尔街多家机构预计美联储可能在本周政策会议上放缓或暂停量化紧缩（QT）。主要担忧集中在联邦债务上限问题上。 2.Evercore ISI分析师认为，美联储可能在3月会议上宣布放缓国债减持速度，因为5月和6月的利率决策将更为复杂。 3.美国银行指出，由于特朗普政府关税政策带来的不确定性，QT暂停的可能性增加。 4.高盛预测，FOMC声明可能宣布4月开始暂停QT，待债务上限问题解决后恢复。然而，道明证券预计QT不会发生重大变化。 5.美联储1月会议纪要显示，多位政策制定者对放缓或暂停QT持开放态度，但官员未提供明确指引。 分析认为，债务上限问题解决后，QT仍可能继续推进，但结束日期可能因当前的不确定性而推迟 03-18 18:06
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