CPI数据倒计时！黄金是否将一飞冲天？市场波动一触即发！
2024-09-11 19:39:49 来源:【原创】
导语：周三（9月11日），国际黄金价格维持高位盘整，现货黄金交易价格稳定在2520美元/盎司附近，最高触及2528美元/盎司，距离历史高位仅有数美元之遥。在美国重要的消费者价格指数（CPI）公布前，投资者普遍持观望态度，等待数据释放进一步指引。
周三（9月11日），国际黄金价格维持高位盘整，现货黄金交易价格稳定在2520美元/盎司附近，最高触及2528美元/盎司，距离历史高位仅有数美元之遥。在美国重要的消费者价格指数（CPI）公布前，投资者普遍持观望态度，等待数据释放进一步指引。
今晚，北京时间20:30，美国将公布8月份CPI数据，这是美联储9月利率决议前的重要经济指标之一。CPI数据是衡量通胀的关键指标，本次公布的数据将帮助市场推测美联储可能采取的货币政策行动。预期年率将从此前的2.9%下降至2.6%，核心CPI年率则预计持稳在3.2%。
市场普遍认为，美联储在即将召开的9月17日至18日的议息会议上，有望再次降息，但具体降幅目前仍不明朗。根据最新市场数据，降息25个基点的可能性占67%，而降息50个基点的预期为33%。通胀数据的表现将决定降息的幅度和市场情绪的走向。
City Index高级分析师Matt Simpson指出，CPI数据的影响不容忽视，虽然通胀数据已不像劳动力市场和经济增长数据那样显著影响市场情绪，但其结果仍会在美联储决策中起到重要作用。Simpson补充说，若数据表现疲软，黄金价格可能突破当前的区间，刷新历史高位。就目前来看，黄金处于一个受到良好支撑的市场中，尤其在美联储货币政策预期相对明确的情况下。
Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa也强调，若CPI数据远低于市场预期，可能引发更大幅度的降息押注，从而推升黄金价格至新的高点。他认为，通胀数据表现疲软，将进一步打压美元，利好无收益的黄金。
与此同时，知名机构Sevens Report Research创始人Tom Essaye则表示，CPI数据对于市场的降息预期将起到关键作用。他指出，若数据弱于预期，市场可能重新评估降息50个基点的可能性，这无疑将利好黄金。然而，他也警告称，若CPI数据超出预期，可能打压市场对大幅降息的希望，进而限制黄金的上涨空间。
从技术面来看，现货黄金近期表现强劲，仍保持在2500美元/盎司的关键支撑位上方。高级分析师Dhwani Mehta指出，黄金买家希望捍卫21日移动均线，以重测2532美元的历史高位。黄金日线图上的相对强弱指数（RSI）显示市场仍有看涨潜力，短期内若黄金价格能有效突破2532美元，将进一步打开上涨空间，目标位可看向2550美元。
另一方面，若金价在2530美元附近遭遇强劲阻力，黄金价格或将回调至21日移动均线2503美元/盎司以下。若跌破该水平，市场可能出现更深度的调整，目标价位将指向2472美元，甚至是2462美元的支撑位。
黄金价格不仅受到美联储货币政策预期的影响，地缘政治因素也在继续为市场提供支撑。永丰贵金属交易主管Peter Fung指出，地缘政治紧张局势和美联储宽松的货币政策将推动黄金价格在年底前升至2600美元。他表示，“黄金在2450至2460美元的区域有强劲支撑，短期内金价下行的可能性较低。”
以色列和黎巴嫩北部边界的冲突持续，加剧了中东地区的紧张局势，这无疑为市场带来了避险需求。以色列国防部长Yoav Gallant周二表示，以色列军队即将完成在加沙的行动，这引发了市场对更大规模冲突的担忧。投资者往往在这种地缘政治动荡中寻求避险资产，黄金作为无收益资产的吸引力大增。
当前，市场情绪依然复杂。一方面，低利率环境和地缘政治风险为黄金价格提供了上行动力；另一方面，经济数据的好坏将在很大程度上影响美联储的决策，从而左右市场预期。Sevens Report Research的Tom Essaye指出，美联储专注于劳动力市场的发展，即使通胀数据表现出一定的波动，也不太可能改变其总体政策方向。劳动力市场的强劲表现或将为黄金价格带来一定的压力。
尽管如此，Zaner Metals副总裁Peter A. Grant则相对乐观。他认为，随着美联储逐步放松政策，金价可能在年内创下历史新高。Grant预计，若美联储在9月会议上释放进一步宽松信号，金价将迅速突破2532美元，并可能触及2600美元这一关口。
总体来看，黄金市场目前处于关键节点，短期内市场的焦点将集中于今晚公布的美国CPI数据。若数据符合或低于预期，黄金价格有望继续攀升，并挑战2532美元的历史高位。然而，若数据超预期，市场可能重新调整对美联储政策的预期，美元走强或将抑制黄金的上涨空间。
未来几天的市场走势仍需密切关注美联储的表态和地缘政治的发展。在此背景下，投资者应保持灵活，并根据市场变化迅速调整策略。短期内，黄金价格的波动性将随着美国经济数据的发布而加剧，谨慎的投资者可以考虑在关键支撑和阻力位进行操作，以规避不必要的风险。
截至北京时间19:34，现货黄金报2522.65美元/盎司。
市场聚焦美国CPI数据
今晚，北京时间20:30，美国将公布8月份CPI数据，这是美联储9月利率决议前的重要经济指标之一。CPI数据是衡量通胀的关键指标，本次公布的数据将帮助市场推测美联储可能采取的货币政策行动。预期年率将从此前的2.9%下降至2.6%，核心CPI年率则预计持稳在3.2%。
市场普遍认为，美联储在即将召开的9月17日至18日的议息会议上，有望再次降息，但具体降幅目前仍不明朗。根据最新市场数据，降息25个基点的可能性占67%，而降息50个基点的预期为33%。通胀数据的表现将决定降息的幅度和市场情绪的走向。
分析师观点：短期利率对黄金价格的影响
City Index高级分析师Matt Simpson指出，CPI数据的影响不容忽视，虽然通胀数据已不像劳动力市场和经济增长数据那样显著影响市场情绪，但其结果仍会在美联储决策中起到重要作用。Simpson补充说，若数据表现疲软，黄金价格可能突破当前的区间，刷新历史高位。就目前来看，黄金处于一个受到良好支撑的市场中，尤其在美联储货币政策预期相对明确的情况下。
Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa也强调，若CPI数据远低于市场预期，可能引发更大幅度的降息押注，从而推升黄金价格至新的高点。他认为，通胀数据表现疲软，将进一步打压美元，利好无收益的黄金。
与此同时，知名机构Sevens Report Research创始人Tom Essaye则表示，CPI数据对于市场的降息预期将起到关键作用。他指出，若数据弱于预期，市场可能重新评估降息50个基点的可能性，这无疑将利好黄金。然而，他也警告称，若CPI数据超出预期，可能打压市场对大幅降息的希望，进而限制黄金的上涨空间。
技术面分析：黄金上涨空间或受限
从技术面来看，现货黄金近期表现强劲，仍保持在2500美元/盎司的关键支撑位上方。高级分析师Dhwani Mehta指出，黄金买家希望捍卫21日移动均线，以重测2532美元的历史高位。黄金日线图上的相对强弱指数（RSI）显示市场仍有看涨潜力，短期内若黄金价格能有效突破2532美元，将进一步打开上涨空间，目标位可看向2550美元。
另一方面，若金价在2530美元附近遭遇强劲阻力，黄金价格或将回调至21日移动均线2503美元/盎司以下。若跌破该水平，市场可能出现更深度的调整，目标价位将指向2472美元，甚至是2462美元的支撑位。
宏观因素：美联储政策与地缘政治风险
黄金价格不仅受到美联储货币政策预期的影响，地缘政治因素也在继续为市场提供支撑。永丰贵金属交易主管Peter Fung指出，地缘政治紧张局势和美联储宽松的货币政策将推动黄金价格在年底前升至2600美元。他表示，“黄金在2450至2460美元的区域有强劲支撑，短期内金价下行的可能性较低。”
以色列和黎巴嫩北部边界的冲突持续，加剧了中东地区的紧张局势，这无疑为市场带来了避险需求。以色列国防部长Yoav Gallant周二表示，以色列军队即将完成在加沙的行动，这引发了市场对更大规模冲突的担忧。投资者往往在这种地缘政治动荡中寻求避险资产，黄金作为无收益资产的吸引力大增。
市场风险与投资者情绪
当前，市场情绪依然复杂。一方面，低利率环境和地缘政治风险为黄金价格提供了上行动力；另一方面，经济数据的好坏将在很大程度上影响美联储的决策，从而左右市场预期。Sevens Report Research的Tom Essaye指出，美联储专注于劳动力市场的发展，即使通胀数据表现出一定的波动，也不太可能改变其总体政策方向。劳动力市场的强劲表现或将为黄金价格带来一定的压力。
尽管如此，Zaner Metals副总裁Peter A. Grant则相对乐观。他认为，随着美联储逐步放松政策，金价可能在年内创下历史新高。Grant预计，若美联储在9月会议上释放进一步宽松信号，金价将迅速突破2532美元，并可能触及2600美元这一关口。
黄金价格的后市展望
总体来看，黄金市场目前处于关键节点，短期内市场的焦点将集中于今晚公布的美国CPI数据。若数据符合或低于预期，黄金价格有望继续攀升，并挑战2532美元的历史高位。然而，若数据超预期，市场可能重新调整对美联储政策的预期，美元走强或将抑制黄金的上涨空间。
未来几天的市场走势仍需密切关注美联储的表态和地缘政治的发展。在此背景下，投资者应保持灵活，并根据市场变化迅速调整策略。短期内，黄金价格的波动性将随着美国经济数据的发布而加剧，谨慎的投资者可以考虑在关键支撑和阻力位进行操作，以规避不必要的风险。
截至北京时间19:34，现货黄金报2522.65美元/盎司。
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塔伦
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