六六 2024-12-18 18:18:12 来源:【原创】美债10年收益率日内涨幅达到0.50%，报4.407
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- 【英国央行面临价格压力挑战】 ①英国服务CPI（消费者价格指数）目前处于5%，略高于英国央行4.9%的预测，这一数据对英国央行来说是一个持续的价格压力问题。②最新数据显示，私营部门的工资增长率回升至5.4%，这进一步加剧了英国利率的鹰派重新定价。 ③通过观察3个月期SONIA（英镑隔夜指数平均）期货，2024年12月至2025年的利差显示市场预计明年将有50个基点的宽松——即两次降息，这通常标志着定价的下限。④这表明市场定价已经达到了鹰派的顶峰，即所谓的“峰值鹰派”。 ⑤尽管通胀压力保持在较高水平，但市场从两次降息转变为零降息的难度可能大于从两次降息转变为四次降息。⑥英国央行对逐步宽松的解释是明年大约100个基点的降息，但考虑到只有2月份的会议显示降息概率超过50%，这一展望似乎有些乐观。 ⑦此外，尽管官方就业数据未显示，但其他基于调查的衡量指标显示劳动力市场正在以更快的速度放缓。⑧鉴于英国劳动力市场统计数据的质量问题，这一点尤为重要。 ⑨考虑到英国利率进一步鹰派重新定价的空间有限，这为英镑兑美元和英国国债收益率提供了阻力 12-18 20:40
- 【黄金价格在美联储决策前徘徊】 ①黄金价格在周三几乎持平，此前一天从一周低点反弹。市场正在等待今年最后一次美联储会议的结果，黄金因此处于守势。 ②美联储广泛预期将利率下调25个基点，但经济和加息预测可能会显示出央行前瞻性指引的鹰派转变。 ③最近的美国数据显示，经济活动依然强劲，消费旺盛，通胀压力高企。此外，美国当选总统特朗普的政策预计将进一步推高价格压力。 ④这迫使投资者缩减了货币宽松的预期，这助长了美国国债收益率的急剧反弹，并给黄金价格带来压力。美国11月零售销售数据显示增长0.7%，高于10月修正后的0.5%增幅，超出预期的0.5%增长。 ⑤消费占美国GDP的60%以上，这些数据支持了在全球经济放缓的背景下美国经济的卓越表现。本周早些时候发布的美国数据显示，服务业活动意外改善，指向第四季度健康的经济增长。 ⑥根据CME集团的FedWatch工具，期货市场几乎完全定价了周三的25个基点的利率削减，但2025年超过两次四分之一百分点削减的几率不到30%。 ⑦技术分析显示，黄金在2630处找到一些支撑，并在巩固近期的损失，投资者在美联储决策前观望。然而，短期看跌趋势仍然完好，2665的阻力位限制了上行尝试。从更广泛的角度来看，2720的潜在双顶形态暗示可能会有更深层次的修正 12-18 20:37
- 【咖啡和糖市场动态】 ①阿拉比卡咖啡期货价格上涨2.2%，达到每磅3.3150美元，但仍低于上周创下的3.4835美元的记录高位。②荷兰合作银行在一份报告中表示，对2025/26年巴西作物估计的显著差异引发了对2025年巴西咖啡供应的担忧，并增加了波动性。③罗布斯塔咖啡价格上涨0.6%，达到每吨5,200美元。④交易商表示，越南这个最大的罗布斯塔咖啡生产国的收获现在已经完成了30%到40%。 ⑤原糖价格下跌0.5%，至每磅19.74美分，此前触及三个月低点19.58美分。⑥巴西雷亚尔兑美元汇率接近历史低点，这导致这个全球最大的糖生产国的糖厂出售以提高本地货币收益。⑦供应前景已经改善。行业团体UNICA显示，11月下旬巴西的糖产量高于预期。⑧3月白糖价格下跌0.4%，至每公吨513美元。 12-18 20:34
- 【可可价格飙升至接近历史高位】 ①可可价格在周三大幅上涨，接近4月份创下的记录高位，原因是市场持续担忧西非的干旱天气可能导致本季度连续第四年出现供应赤字。②纽约可可期货在ICE交易所上涨3.5%，达到每吨12,182美元，接近4月份的记录高位12,261美元。③交易商表示，尽管西非的天气展望比上一季有所改善，但考虑到市场在连续三季赤字后已经非常紧张，天气仍然是一个担忧因素。④他们还补充说，投资者正在再次建立新的长期期货头寸，或对价格上涨进行押注。 ⑤象牙海岸的大多数农民在周一表示，缺乏足够的雨水和高温可能会影响10月至3月主要作物的生长。⑥伦敦可可价格上涨3.5%，达到每吨9,588英镑，接近4月份的记录高位10,265英镑。 12-18 20:34
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