塔伦 2025-02-07 17:01:02 英国 2月7日 LME每日库存变动-原铝 -4500, 预期值-吨, 前值-4500吨
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- 【美元在非农数据前持稳，市场聚焦就业与利率预期】 ①美元在周五美国非农就业报告（NFP）发布前走势较为平稳。市场普遍预期，若非农数据表现疲软，将引发市场对美联储降息预期的进一步升温。美元指数（DXY）目前接近关键支撑位107.35，若非农数据大幅不及预期，DXY可能跌破107.00。 ②市场对1月非农就业数据的预期为新增就业岗位17万个，低于12月的25.6万个。预测范围在10.5万至24万个之间。若实际数据低于10.5万，将对美元造成显著压力，可能推动DXY跌破107.00。 ③除了非农数据外，市场还关注美联储官员的讲话。周五14:25 GMT，美联储理事Michelle Bowman将在威斯康星银行家协会会议上发表关于银行监管的讲话；17:00 GMT，美联储理事Adriana Kugler将在迈阿密经济论坛上发表关于“创业与整体生产力”的演讲。 ④从技术分析来看，DXY目前处于较为艰难的处境。若非农数据大幅不及预期，市场可能预期美联储今年将降息三次，DXY可能跌至106.00。上方阻力位为109.30（2022年7月14日高点及上升趋势线），若突破该水平，进一步阻力位在110.79（2022年9月7日高点）。 ⑤下方支撑位为107.35（2023年10月3日高点），相对强弱指数（RSI）在过去三天的平静走势中有所调整，为DXY进一步下跌提供了空间。若跌破107.35，可能进一步下探至106.52（2024年4月16日高点）或105.98（2024年6月阻力位及100日简单移动平均线）。 02-07 19:56
- 【可可市场展望：价格下跌与产量增长】 ①根据路透调查，预计到2025年底，伦敦洲际交易所（ICE）的可可价格将跌至每吨5500英镑，较周四收盘价下跌32%。这一预测显示出市场对可可价格的悲观预期，可能是由于供应增加、需求疲软或全球经济形势对可可市场的影响。 ②调查还显示，2024/25年度加纳可可产量预计将达到62万吨，较2023/24年度的45万吨大幅增长。加纳是全球重要的可可生产国，其产量的显著增加可能会对全球可可市场供应产生重要影响，进而对价格施加下行压力。 ③综合来看，可可市场的供需变化是影响价格的关键因素。加纳产量的增加可能会缓解市场供应紧张的局面，但同时也可能导致价格下跌。投资者和市场参与者需密切关注加纳及其他主要可可生产国的产量变化，以及全球经济形势对可可需求的影响。 02-07 19:55
- 【法国预算通过，赤字削减目标面临挑战】 ①法国2025年财政预算草案于2月6日获议会通过，结束了自去年底以来的预算缺位局面，也标志着围绕预算的政治风波暂时告一段落。根据草案，法国政府计划将2025年公共赤字占国内生产总值（GDP）的比例降至5.4%，而2024年该比例预计为6.1%。 ②为实现这一目标，法国计划提高对高收入家庭和大企业的税收，并削减政府部门开支。然而，国际信用评级机构穆迪在报告中指出，考虑到未来几年法国公共支出的压力，按计划实现赤字削减目标面临较高挑战性。穆迪预计，2025年法国公共赤字占GDP的比例将达到6.3%，高于政府的预测。 ③穆迪还预测法国2025年经济增长率为0.7%，低于政府预计的0.9%。报告认为，尽管预算草案的通过为政府提供了喘息空间，但法国政治分歧仍然很大，政局仍面临较大不确定性。 02-07 19:49
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- 【美国非农就业报告前瞻：招聘放缓或强化降息预期】 ①美国1月非农就业人数预计增加17万个，低于12月的25.6万个。北京时间周五21:30美国劳工统计局将发布该数据。此次就业报告备受关注，因为它将为美联储的利率政策和美元走势提供新的方向。 ②尽管特朗普关税言论引发的贸易紧张局势被认为具有通胀性，可能需要更高的利率来应对，但市场仍预计美联储将在今年年底前降息46.3个基点，其中7月降息25个基点已被完全计入价格。因此，1月就业数据对于确认美国劳动力市场的强度以及对今年美联储降息预期的影响至关重要。 ③TD证券分析师预计，2025年初就业增长将失去动力，临时冲击将使新增就业岗位低于20万个。失业率预计将保持在4.1%。此外，劳工统计局还将公布就业和家庭就业数据的重大修正。 ④如果非农就业数据低于15万个，美元的下跌趋势可能会加剧，这将重新点燃市场对美联储鸽派政策的预期。在这种情况下，欧元/美元可能会回升至1.0500附近。相反，如果非农就业和工资通胀数据超出预期，将巩固美联储的鹰派立场，推动美元反弹，欧元/美元可能会回落至1.0250附近。 ⑤从技术分析来看，欧元/美元在1.0210的三周低点后出现反弹，但受到50日简单移动平均线（1.0408）的限制。14天相对强弱指数（RSI）从上方挑战50水平，这表明该货币对短期内可能继续下跌。若要突破1月30日高点1.0468，则有望进一步回升至1.0500的关键水平。若欧元/美元跌破1.0300，则可能进一步下跌至1.0200上方的三周低点。 02-07 19:04
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- 【美元：非农数据与年度修正或成关键，美元面临下行压力】 ①美元在周五美国就业报告发布前的下跌势头有所缓解。ING银行外汇分析师Francesco Pesole指出，市场已基本消化上周末关税冲击的影响，同时对中美贸易协议的乐观预期也在重新评估。北京的报复性关税将于周一生效，而在此之前局势缓和的可能性降低。 ②美国财政部长Scott Bessent的言论也对美元有所帮助，他重申了美国的强势美元政策。然而，分析师认为，美元在周五仍面临下行压力，主要驱动因素将是美国1月就业数据。 ③市场普遍预期美国1月新增非农就业岗位从上月的25.6万下降至17.5万，但ING预计实际数据可能更接近16万。此外，分析师指出，去年的年度基准修正显示，美国劳工统计局在与税务数据交叉比对后，发现其高估了约三分之一的就业岗位增长，这表明其模型存在显著问题，预计此次修正将对月度就业数据进行大幅调整。 ④尽管中美关系的紧张可能对美元提供一定支撑，但ING对美元持负面看法。市场目前预计到年底美联储将降息43个基点，而疲软的经济数据可能进一步推动市场对降息预期的重新定价。ING预计美元指数（DXY）可能跌至107.0 02-07 18:34
塔伦
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