茶香夜雨 2024-11-25 13:40:00 汇通财经精选研报：中信建投期货11月25日贵金属操作策略；美国11月标普全球制造业PMI与服务业PMI均超市场预期，而欧元区PMI呈收缩态势，推动美元进一步走高，不过贵金属并未因强势美元承压，主因市场避险情绪有所升温。英法跟随美国允许乌克兰打击俄罗斯本土，俄罗斯此前使用新型导弹打击乌克兰以发出威胁，俄乌冲突影响范围正在扩大。总体来看，近期美元持续表现强势，但贵金属近期主导因素在于地缘政治风险，贵金属或持续偏强运行。操作建议：逢低布局多单。沪金2502参考区间615-640元/克，沪银2502参考区间7700-8100元/千克
* 指导仅供参考，不作为交易依据
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- 【欧元/美元承压下行，空头情绪持续主导】 ① 截至最新数据，市场上欧元/美元的净空仓规模已增至56亿欧元，相较之前增长了44亿欧元。这一数据表明，投资者对于欧元的看空情绪显著增强，暗示市场对未来欧元走弱的预期依然浓厚。 ② 在11月12日至19日的一周内，投资者集中建立了大量空头头寸。当时欧元/美元自1.0663一路下跌至1.0496，随后进一步跌至1.0332。这种趋势表明，空头力量显著且阶段性压制了价格。 ③尽管欧元/美元从1.0332的低点反弹至1.0502，但反弹力度有限，仅仅缓解了周五的超卖状况。当前的市场结构显示，欧元/美元可能正在打破近两年来的交投区间，为进一步的波动打开空间。 ④ 从市场行为来看，投机者可能在价格反弹时继续保留甚至加码空头头寸。若这一趋势持续，可能会进一步放大市场的下行压力，同时为未来更大幅度的波动埋下伏笔。 ⑤综合来看，欧元/美元在技术和市场情绪的双重影响下，仍面临较大的下行压力。短期内的反弹可能只是对超卖状态的技术修复，而非趋势逆转的信号。需继续关注市场空头规模的变化及可能触发的关键点位，以判断未来走势的具体方向 11-25 16:14
- 【LME铜价技术分析】 ①伦敦金属交易所（LME）铜价目前处于每公吨8916美元至9177美元的中性区间，突破该区间可能预示着未来价格走势。 ②若铜价突破9177美元，市场可能不会迎来显著的上涨，因为当前市场正处于一个大的C浪中，这一趋势可能会推动价格下行至8681美元。相反，若铜价跌破8916美元，则可能确认下行趋势的延续，目标价格区间为8640美元至8681美元。 ③当前趋势偏向下行，因为小的c浪和大的C浪看起来都尚未完成，这可能意味着铜价还有进一步下跌的空间 11-25 16:12
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- 【欧洲债券收益率下降分析】 ①欧元区政府债券收益率在周一下降，这是由于美国国债收益率在特朗普总统提名基金经理斯科特·贝森特为美国财政部长后出现下跌。市场预期贝森特将对美国债务进行控制，这一消息缓解了市场对通胀反弹和联邦预算赤字增加的担忧。 ②上周五，欧元区的PMI数据表现不佳，导致德国2年期国债收益率和欧元跌至近两年来的最低水平，市场预期欧洲央行将进一步降息。 ③根据市场定价，欧洲央行存款利率预计将从1.80%上升至1.85%，市场已完全消化了下个月降息25个基点的预期，并预计有大约40%的概率进一步降息50个基点。 ④德国2年期国债收益率下降2.5个基点至1.99%，触及自2022年12月以来的最低水平。同时，德国10年期国债收益率下降3.5个基点，至2.215%，创下一个月新低。 ⑤意大利10年期国债收益率下降3个基点至3.48%，而意大利与德国国债收益率之间的差距保持不变，为125个基点，这表明投资者对持有意大利债务的需求溢价没有变化。 ⑥法国与德国国债收益率之间的差距略微扩大至80.5个基点，这可能与法国极右翼领导人勒庞威胁要推翻总理巴尼耶的脆弱联合政府有关 11-25 15:52
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茶香夜雨
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