塔伦 2025-03-15 09:03:43 来源:【原创】CFTC惊现关键调仓！日元避险需求暴增13万手、原油多头大举进攻
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- 【智利经济四季度放缓，但全年增长超预期】 ①2025年3月18日，智利央行公布的数据显示，智利经济在2024年第四季度环比增长0.4%，同比增长4.0%，全年经济增长率超过官方预期。 ②智利作为全球最大铜生产国，第四季度GDP环比增长略低于路透社调查经济学家预期的0.5%。经济增长放缓主要是由于采矿活动萎缩，但服务业和农业活动的增加部分抵消了这一影响。 ③Capital Economics的金伯利·斯佩弗赫特（Kimberley Sperrfechter）表示，更及时的月度活动数据表明，智利经济在2025年初势头强劲。结合高于目标的通胀率，央行可能在3月21日的利率会议上保持利率不变。 ④2024年全年，智利经济增长2.6%，主要得益于出口的推动，内需增长1.3%。全年经济增长率高于央行12月预测的2.3%，并创下自2021年疫情后复苏以来的最快增速。 ⑤Pantheon Macroeconomics首席拉丁美洲经济学家安德烈斯·阿巴迪亚（Andres Abadia）表示，智利经济在2024年底表现强劲，内需显示出韧性。他预计2025年经济增长可能会因私人消费强劲而加速，但外部环境的波动和金融约束的持续紧张仍使风险倾向于下行，政策制定者在短期内几乎没有回旋余地。 ⑥智利政府上月预测2025年GDP将增长2.5%，平均通胀率为4.7%，仍高于官方2%至4%的目标范围 03-18 21:41
- 【美联储议息日影响力减弱，特朗普关税政策成美股新焦点】 ①美联储的政策会议曾是华尔街关注的焦点，但如今市场焦点已转移。高利率不再是主要担忧，投资者更担心经济增长放缓以及特朗普关税政策引发的贸易混乱。 ②上周，标准普尔500指数因这些因素进入回调区间。尽管美联储仍备受关注，但华尔街更希望听到美联储主席鲍威尔对经济形势的解读以及美联储如何应对经济放缓。 ③纽伯格·伯曼投资公司表示，市场已告别紧盯美联储政策的时代，现在更关注关税导致物价上涨和需求受损对经济增长的影响。 ④经济增长担忧正在显现：高盛追踪的滞胀相关股票过去一个月上涨14%，而标普500指数同期下跌超过7%。 ⑤特朗普政府将于4月2日对进口商品征收广泛的对等关税和额外的行业特定关税，交易员们对此忧心忡忡。瑞杰金融集团指出，市场波动加剧，投资者对关税政策的不确定性感到紧张。 ⑥经济数据暴露出问题：小企业信心下滑，消费者信心下降，工厂活动停滞，零售数据显示消费者支出愈发谨慎。美国个人投资者协会调查显示，悲观情绪攀升，乐观情绪降至2022年4月以来的最低水平 03-18 21:41
- 【澳新银行：日本央行本月按兵不动，年内料加息两次】 ①澳新银行预计，日本央行在本周的货币政策会议上将维持政策利率不变。这一决策主要基于当前日本经济活动和价格走势与日本央行的预测基本一致。 ②澳新银行进一步预测，日本央行今年将在5月和10月分别加息25个基点，总共加息两次。这一加息预期反映了日本央行对经济复苏和通胀目标的持续关注。 ③日本央行官员正在密切关注金融市场的发展，特别是特朗普政府加强贸易政策可能引发的市场波动。如果4月金融市场波动性上升，日本央行官员在5月调整政策的意愿可能会受到限制 03-18 21:39
- 【亚洲油市综述：高硫燃料油现货升水回落，柴油裂解价差下滑】 ①2025年3月18日，亚洲高硫燃料油现货升水进一步回落，市场继续关注短期内供应增加的情况。超低硫燃料油市场变化不大，现货价差仍为贴水。 ②4月超低硫燃料油裂解价差（LFO05SGBRTCMc1）收于每桶7.60美元附近，较前一交易日下跌。380-cst高硫燃料油裂解价差收报每桶贴水约2.45美元。 ③新加坡交易窗口据报达成一笔380-cst高硫燃料油交易，但未达成180-cst高硫燃料油和超低硫燃料油交易。中质馏分油市场在前一日交易活动后讨论不多，近月东西方价差仍较窄，但洲际交易所（ICE）柴油期货延续上涨趋势。 ④随着原油市场午后急升，柴油裂解价差（GO10SGCKMc1）本周连续第二个交易日下滑，报每桶13.30美元左右。柴油现货价差（GO10-SIN-DIF）收低3美分，跟随4/5月柴油逆价差收窄的趋势。 ⑤亚洲和美国西海岸之间的航煤套利价差自上个交易日以来大幅扩大，交易商预计很快会有相关讨论。不过，4月航煤/柴油贴水（JETREG10SGMc1）几乎没有变化，报每桶约1.2美元。 ⑥交易窗口未达成柴油和航煤交易。在中东地缘政治局势动荡的情况下，5月上半月石脑油价格上涨约3美元，至每吨653.50美元。石脑油较布伦特原油裂解价差下跌2美元，至每吨115.45美元，市场逆价差仍较大，报每吨18.50美元。 ⑦交易窗口据报达成一笔汽油交易 03-18 21:38
- 【美元兑日元：近期反弹未能改变长期下行趋势】 ①2025年3月18日，美元兑日元（USD/JPY）延续反弹，与季节性模式一致，同时也与股市的复苏相吻合。然而，尽管该货币对未能突破150关口，但关键阻力位仍位于151.70-152区间。 ②尽管近期有所反弹，但美元兑日元仍处于下行趋势之中。如果美联储的最新经济预测确认了滞胀风险上升，日元可能会因此获得支撑。 ③与此同时，市场对日本央行（BoJ）本周维持利率不变的预期较高，且预计其政策立场不会过于鹰派。 ④如果美元兑日元进一步上涨至152，从风险回报的角度来看，做空可能更具优势 03-18 21:33
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- 【摩根大通：日本央行料维持利率不变，下次加息时间可能提前至5月】 摩根大通预计，日本央行本周将公布3月的利率决议，政策利率维持在0.50%不变的可能性较大。此次会议是否会透露进一步加息的重要条件，将成为决定下次加息时机的关键因素，值得市场高度关注。 近期日本央行官员关于通胀上行风险的表态有所增加，这可能暗示日本央行在下次会议（即5月会议）上加息的可能性有所上升。然而，摩根大通的基准情景预测仍倾向于6月加息。 如果日本央行在本周的会议上维持政策利率不变，日元汇率的反应可能相对有限 03-18 21:22
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塔伦
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